| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 812.00 | 1 808.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 658 797.00 | 26 476.00 | 632 321.00 | 658 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 653.00 | 7 963.00 | 45 691.00 | 53 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 858.00 | 70 429.00 | 468 429.00 | 538 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 156.00 | 105 680.00 | 1 188 476.00 | 1 294 156.00 |
BT Marchandises | 1 249 910.00 | | 1 249 910.00 | 1 249 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 906.00 | 562.00 | 89 345.00 | 89 906.00 |
BZ Autres créances | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
CF Disponibilités | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 022.00 | 562.00 | 1 786 460.00 | 1 787 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 178.00 | 106 241.00 | 2 974 937.00 | 3 081 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 185.00 | | | -300 185.00 |
DL TOTAL (I) | -100 185.00 | | | -100 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 998.00 | | | 1 235 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 202.00 | | | 967 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 607.00 | | | 694 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 122.00 | | | 3 075 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 937.00 | | | 2 974 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 548.00 | | | 2 564 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 252.00 | | | 635 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 294 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 227.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 868.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 607.00 | 694 607.00 | | 694 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 998.00 | 732 351.00 | 381 008.00 | 1 235 998.00 |
VI Groupe et associés | 967 202.00 | 967 202.00 | | 967 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 671.00 | 460 544.00 | 127.00 | 460 671.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 194.00 | 2 564 548.00 | 381 008.00 | 3 068 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |