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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 194.00 | 426.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 658 797.00 | 109 552.00 | 549 245.00 | 658 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 653.00 | 22 536.00 | 31 118.00 | 53 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 158.00 | 191 146.00 | 336 012.00 | 527 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 236.00 | 325 428.00 | 960 808.00 | 1 286 236.00 |
BT Marchandises | 1 426 806.00 | 2 257.00 | 1 424 549.00 | 1 426 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
BZ Autres créances | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
CF Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 943.00 | 2 257.00 | 1 938 686.00 | 1 940 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 179.00 | 327 685.00 | 2 899 494.00 | 3 227 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 654.00 | -300 185.00 | | -399 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 168.00 | -99 469.00 | | -139 168.00 |
DL TOTAL (I) | -338 822.00 | -199 654.00 | | -338 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 149.00 | 943 011.00 | | 649 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 407.00 | 1 090 203.00 | | 1 844 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 945.00 | 920 849.00 | | 561 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 324.00 | 163 518.00 | | 175 324.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 316.00 | 3 126 219.00 | | 3 238 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 494.00 | 2 926 565.00 | | 2 899 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 430.00 | 2 668 432.00 | | 2 883 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 400 657.00 | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 194.00 | 2 257.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 2 257.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 2 257.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 407.00 | 1 844 407.00 | | 1 844 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 945.00 | 561 945.00 | | 561 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 149.00 | 294 263.00 | 354 886.00 | 649 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 324.00 | 175 324.00 | | 175 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 617.00 | 478 710.00 | 3 907.00 | 482 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 316.00 | 2 883 430.00 | 354 886.00 | 3 238 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |