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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 250.00 | | 1 500 250.00 | 1 500 250.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 489.00 | | 1 516 489.00 | 1 516 489.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
DL TOTAL (I) | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 488.00 | | | 1 290 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 458.00 | | | 1 325 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 489.00 | | | 1 516 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 054.00 | | | 246 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 488.00 | 211 084.00 | 1 079 404.00 | 1 290 488.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981.00 | 731.00 | 250.00 | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 458.00 | 246 054.00 | 1 079 404.00 | 1 325 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |