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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 250.00 | | 1 500 250.00 | 1 500 250.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 316.00 | | 1 519 316.00 | 1 519 316.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
DL TOTAL (I) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 404.00 | | | 1 079 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 470.00 | | | 1 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 316.00 | | | 1 519 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 250.00 | | | 1 500 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 250.00 | | | 1 500 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 404.00 | 212 667.00 | 866 737.00 | 1 079 404.00 |
VI Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452.00 | 202.00 | 250.00 | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 470.00 | 250 733.00 | 866 737.00 | 1 117 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |