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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 337.00 | 6 663.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 2 100.00 | 8 821.00 | 10 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 081.00 | 3 437.00 | 36 644.00 | 40 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
110 Total général Actif | 87 685.00 | 3 437.00 | 84 249.00 | 87 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |