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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 670.00 | 1 330.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 921.00 | 3 997.00 | 1 924.00 | 5 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 65.00 | 309.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 593.00 | 13 972.00 | 27 621.00 | 41 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 048.00 | 24 704.00 | 52 344.00 | 77 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BT Marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 644.00 | 24 704.00 | 77 940.00 | 102 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 055.00 | 12 466.00 | | 12 055.00 |
DH Report à nouveau | | -360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 831.00 | 5 948.00 | | -12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423.00 | 20 255.00 | | 1 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 355.00 | 26 133.00 | | 21 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 4 727.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | 41 493.00 | | 39 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 516.00 | 82 354.00 | | 76 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 940.00 | 102 608.00 | | 77 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 372.00 | 61 119.00 | | 60 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 143.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 674.00 | | 374.00 | 76 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | 374.00 | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 9 587.00 | | 15 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 333.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 8 254.00 | | 9 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 5 090.00 | 16 145.00 | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 516.00 | 60 372.00 | 16 145.00 | 76 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 991.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 278.00 | 3 334.00 | | 3 278.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | 18 501.00 | | 15 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 443.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 475.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 1 466.00 | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 899.00 | 26 632.00 | | 33 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 088.00 | 6 527.00 | | 8 088.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 379.00 | 32 278.00 | | 29 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |