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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 12 215.00 | 15 919.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 134.00 | 12 215.00 | 15 919.00 | 28 134.00 |
BP En cours de production de services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 079.00 | | 216 079.00 | 216 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 213.00 | 12 215.00 | 231 998.00 | 244 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 194.00 | 15 988.00 | | 18 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 28 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 28 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 15 988.00 | | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 219.00 | 4 044.00 | 6 047.00 | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 4 044.00 | 6 047.00 | 14 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
UX Autres créances clients | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YT Sous‐traitance | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 079.00 | | | 51 079.00 |