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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 22 489.00 | 6 152.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 641.00 | 22 489.00 | 6 152.00 | 28 641.00 |
BP En cours de production de services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 654.00 | 22 489.00 | 133 165.00 | 155 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 863.00 | 18 838.00 | | 18 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 32 726.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 42 511.00 | 64 763.00 | | 42 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 1.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 597.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 36 441.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 654.00 | 37 038.00 | | 90 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 165.00 | 101 801.00 | | 133 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 654.00 | 37 038.00 | | 90 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 237.00 | | 340 237.00 | 340 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 237.00 | | 340 237.00 | 340 237.00 |
FM Production stockée | | | -9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 3 000.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 3 000.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 8 900.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 684.00 | 461 354.00 | | 335 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 236.00 | 428 629.00 | | 325 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | 32 726.00 | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 4 963.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 4 963.00 | | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 8 215.00 | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 290.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 13 671.00 | 17 638.00 | | 13 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 663.00 | 15 135.00 | | 14 663.00 |
YT Sous‐traitance | 27 937.00 | 28 599.00 | | 27 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | 8 215.00 | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 127.00 | 89 012.00 | | 92 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 919.00 | 5 367.00 | | 7 919.00 |
ZE Dividendes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 680.00 | 61 662.00 | | 59 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |