| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 195 237.00 | 314 742.00 | 880 495.00 | 1 195 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 308.00 | 1 227.00 | 5 080.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 546.00 | 315 970.00 | 885 575.00 | 1 201 546.00 |
BZ Autres créances | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 347.00 | | 308 347.00 | 308 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 894.00 | 315 970.00 | 1 193 923.00 | 1 509 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 774 077.00 | | | 774 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 210.00 | | | -69 210.00 |
DL TOTAL (I) | 875 026.00 | | | 875 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 363.00 | | | 245 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 896.00 | | | 318 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 923.00 | | | 1 193 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 892.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 210.00 | | | -69 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 546.00 | | | 1 201 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 546.00 | | | 1 201 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 077.00 | 37 893.00 | | 278 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 077.00 | 37 893.00 | | 278 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 364.00 | 20 172.00 | 87 455.00 | 245 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VP Divers | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 897.00 | 93 705.00 | 87 455.00 | 318 897.00 |