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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 991 483.00 | 394 316.00 | 597 167.00 | 991 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 373.00 | 3 621.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 479.00 | 395 689.00 | 600 789.00 | 996 479.00 |
BZ Autres créances | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 343 293.00 | | 343 293.00 | 343 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 025.00 | 395 689.00 | 1 086 335.00 | 1 482 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 601 430.00 | | | 601 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 844 281.00 | | | 844 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 335.00 | | | 1 086 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 889.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 425.00 | | | 398 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 292.00 | | 53 329.00 | 1 210 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 142.00 | 996 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 142.00 | 996 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 292.00 | | 53 329.00 | 1 210 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 085.00 | 37 890.00 | 34 285.00 | 392 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 085.00 | 37 890.00 | 34 285.00 | 392 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UX Autres créances clients | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 861.00 | 22 202.00 | 96 255.00 | 182 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 054.00 | 81 395.00 | 96 255.00 | 242 054.00 |