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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 131.00 | 162 752.00 | 48 379.00 | 211 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 158.00 | 78 119.00 | 10 039.00 | 88 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 539.00 | 242 203.00 | 82 336.00 | 324 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 085.00 | | 230 085.00 | 230 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 624.00 | 242 203.00 | 312 421.00 | 554 624.00 |
CU Autres participations | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 989.00 | 88 895.00 | | 88 989.00 |
DH Report à nouveau | | -10 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 862.00 | 10 929.00 | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 125 236.00 | 97 373.00 | | 125 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 179.00 | 79 979.00 | | 50 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 814.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 245.00 | 35 109.00 | | 76 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 638.00 | 63 009.00 | | 55 638.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 185.00 | 178 910.00 | | 187 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 421.00 | 276 284.00 | | 312 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 539.00 | 128 731.00 | | 163 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 531.00 | |
FM Production stockée | | | -1 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 918.00 | 736 880.00 | | 681 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 056.00 | 725 951.00 | | 654 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 862.00 | 10 929.00 | | 27 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 871.00 | | | 299 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 135.00 | 15 067.00 | | 227 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 135.00 | 15 067.00 | | 227 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 179.00 | 26 533.00 | 23 646.00 | 50 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VP Divers | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 374.00 | 68 836.00 | 17 538.00 | 86 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 185.00 | 163 539.00 | 23 646.00 | 187 185.00 |