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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 337.00 | 221 180.00 | 134 157.00 | 355 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 687.00 | 82 145.00 | 21 542.00 | 103 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 203.00 | 304 657.00 | 162 546.00 | 467 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 205.00 | 304 657.00 | 635 548.00 | 940 205.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 721.00 | 121 902.00 | | 156 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | 34 819.00 | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 254 812.00 | 165 106.00 | | 254 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 974.00 | 138 229.00 | | 110 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 702.00 | 76 399.00 | | 106 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 707.00 | 102 700.00 | | 155 707.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 736.00 | 325 712.00 | | 380 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 548.00 | 490 818.00 | | 635 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 143.00 | 213 862.00 | | 304 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 009.00 | 33 648.00 | | 271 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 009.00 | 33 648.00 | | 271 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 974.00 | 34 381.00 | 76 593.00 | 110 974.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 138.00 | 114 702.00 | 6 437.00 | 121 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 736.00 | 304 143.00 | 76 593.00 | 380 736.00 |