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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 031.00 | 1 354.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 861.00 | 19 138.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 845.00 | 27 996.00 | 8 849.00 | 36 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 893.00 | 51 138.00 | 44 754.00 | 95 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 639.00 | 7 086.00 | 314 553.00 | 321 639.00 |
BZ Autres créances | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CF Disponibilités | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 320.00 | 7 086.00 | 685 234.00 | 692 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 214.00 | 58 225.00 | 729 988.00 | 788 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DL TOTAL (I) | 365 610.00 | | | 365 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 378.00 | | | 364 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 988.00 | | | 729 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 378.00 | | | 364 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 060.00 | | 1 469 060.00 | 1 469 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 060.00 | | 1 469 060.00 | 1 469 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 214.00 | | | 1 481 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 388.00 | | | 1 415 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 5 829.00 | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 677.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 5 152.00 | | 43 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 976.00 | 363 123.00 | 8 853.00 | 371 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 378.00 | 364 378.00 | | 364 378.00 |