| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 26 194.00 | 13 805.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 12 069.00 | 17 226.00 | 29 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 093.00 | 41 648.00 | 46 444.00 | 88 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 916.00 | 7 086.00 | 572 830.00 | 579 916.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CF Disponibilités | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 517.00 | 7 086.00 | 1 029 430.00 | 1 036 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 610.00 | 48 735.00 | 1 075 874.00 | 1 124 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
DL TOTAL (I) | 456 395.00 | | | 456 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | | | 193 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 306.00 | | | 275 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 479.00 | | | 619 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 874.00 | | | 1 075 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 479.00 | | | 619 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 361.00 | | 6 732.00 | 81 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | 6 732.00 | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 043.00 | 6 606.00 | | 35 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 677.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 335.00 | 5 929.00 | | 32 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 917.00 | 571 113.00 | 8 803.00 | 579 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 999.00 | 629 195.00 | 8 803.00 | 637 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 479.00 | 619 479.00 | | 619 479.00 |