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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 41 929.00 | 401.00 | 42 330.00 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AN Terrains | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
AP Constructions | 382 254.00 | 382 000.00 | 254.00 | 382 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 091.00 | 150 565.00 | 19 525.00 | 170 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 427.00 | 630 853.00 | 54 573.00 | 685 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 136.00 | 1 205 348.00 | 650 788.00 | 1 856 136.00 |
BT Marchandises | 1 279 035.00 | 66 002.00 | 1 213 033.00 | 1 279 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 734.00 | 2 658.00 | 35 076.00 | 37 734.00 |
BZ Autres créances | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 440 706.00 | | 440 706.00 | 440 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 290.00 | 68 660.00 | 2 057 630.00 | 2 126 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 426.00 | 1 274 008.00 | 2 708 418.00 | 3 982 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 566 851.00 | 986 975.00 | | 566 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 616.00 | 73 877.00 | | 121 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 467.00 | 1 775 852.00 | | 1 403 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 006.00 | 113 606.00 | | 49 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 400.00 | 75 200.00 | | 250 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 326.00 | 471 904.00 | | 811 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 392.00 | 202 416.00 | | 187 392.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 4 653.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 951.00 | 867 979.00 | | 1 304 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 418.00 | 2 643 830.00 | | 2 708 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 238 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 251 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 830.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 4 672.00 | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 067.00 | 5 865 694.00 | | 6 318 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 451.00 | 5 791 817.00 | | 6 196 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 616.00 | 73 877.00 | | 121 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 200.00 | | | 1 858 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 591.00 | | | 1 288 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 760.00 | 69 170.00 | 28 582.00 | 1 164 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 147.00 | 2 782.00 | | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 613.00 | 66 387.00 | 28 582.00 | 1 125 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 326.00 | 811 326.00 | | 811 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 211.00 | 257 211.00 | | 257 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 563.00 | 35 424.00 | 12 139.00 | 47 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 481.00 | | | 284 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
VP Divers | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 969.00 | 200 605.00 | 6 364.00 | 206 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 935.00 | 1 292 796.00 | 12 139.00 | 1 304 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |