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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 398.00 | 40 314.00 | 3 084.00 | 43 398.00 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AN Terrains | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
AP Constructions | 382 254.00 | 382 254.00 | | 382 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 469.00 | 157 241.00 | 17 228.00 | 174 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 061.00 | 581 075.00 | 147 986.00 | 729 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 216.00 | 1 160 883.00 | 744 333.00 | 1 905 216.00 |
BT Marchandises | 1 327 987.00 | 68 745.00 | 1 259 241.00 | 1 327 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | 3 519.00 | 20 927.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 946.00 | 72 265.00 | 1 879 681.00 | 1 951 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 162.00 | 1 233 148.00 | 2 624 014.00 | 3 857 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 598 442.00 | 566 851.00 | | 598 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | 121 616.00 | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 262.00 | 1 403 467.00 | | 1 359 262.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 055.00 | 49 006.00 | | 123 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 425.00 | 250 400.00 | | 90 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 145.00 | 811 326.00 | | 649 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 976.00 | 187 392.00 | | 274 976.00 |
EA Autres dettes | 127 136.00 | 6 811.00 | | 127 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 752.00 | 1 304 951.00 | | 1 264 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 014.00 | 2 708 418.00 | | 2 624 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 136.00 | | | 1 856 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 307.00 | | | 1 284 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 145.00 | 649 145.00 | | 649 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 205 031.00 | 3 943.00 | 24 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 107.00 | 36 129.00 | 84 978.00 | 121 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VP Divers | 268 089.00 | 268 089.00 | | 268 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 044.00 | 313 680.00 | 4 364.00 | 318 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 737.00 | 1 179 759.00 | 84 978.00 | 1 264 737.00 |