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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 952.00 | 97.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AP Constructions | 300 209.00 | 259 965.00 | 40 244.00 | 300 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 411.00 | 60 290.00 | 8 121.00 | 68 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 500.00 | 286 692.00 | 26 808.00 | 313 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 332.00 | 609 900.00 | 123 431.00 | 733 332.00 |
BT Marchandises | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BZ Autres créances | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
CF Disponibilités | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 964.00 | | 292 964.00 | 292 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 297.00 | 609 900.00 | 416 396.00 | 1 026 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DL TOTAL (I) | 287 098.00 | | | 287 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 396.00 | | | 416 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 562.00 | | 893 562.00 | 893 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 562.00 | | 893 562.00 | 893 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 406.00 | | | 915 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 885.00 | | | 856 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 596.00 | | | 727 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 386.00 | | | 676 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 186.00 | 42 715.00 | | 567 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 904.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 138.00 | 41 811.00 | | 565 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 418.00 | 250 885.00 | 2 533.00 | 253 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |