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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AP Constructions | 300 209.00 | 276 211.00 | 23 998.00 | 300 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 871.00 | 63 822.00 | 9 049.00 | 72 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 132.00 | 301 398.00 | 19 734.00 | 321 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 424.00 | 644 482.00 | 100 941.00 | 745 424.00 |
BT Marchandises | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BZ Autres créances | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
CF Disponibilités | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 876.00 | 644 482.00 | 384 394.00 | 1 028 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
DL TOTAL (I) | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 394.00 | | | 384 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 970.00 | | 940 970.00 | 940 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 970.00 | | 940 970.00 | 940 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 239.00 | | | 963 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 425.00 | | | 887 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 123.00 | | 12 092.00 | 682 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 901.00 | 34 582.00 | 644 483.00 | 609 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 98.00 | 3 050.00 | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 949.00 | 34 484.00 | 641 433.00 | 606 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 830.00 | 223 297.00 | 2 533.00 | 225 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |