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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 470.00 | 60 420.00 | 9 050.00 | 69 470.00 |
BF Prêts | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 536.00 | 60 679.00 | 58 857.00 | 119 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 701.00 | 6 645.00 | 135 056.00 | 141 701.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 410.00 | 6 645.00 | 202 765.00 | 209 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 945.00 | 67 324.00 | 261 622.00 | 328 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | -7 664.00 | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | 1 502.00 | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 19 560.00 | 10 338.00 | | 19 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573.00 | 43 682.00 | | 27 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 464.00 | 34 439.00 | | 31 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 54 095.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 706.00 | 146 757.00 | | 147 706.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 061.00 | 278 974.00 | | 242 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 622.00 | 289 312.00 | | 261 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 254.00 | 277 841.00 | | 240 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 120.00 | 38 111.00 | | 21 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 468.00 | | 1 305.00 | 124 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 666.00 | 23 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 119 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 69 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 947.00 | | 1 305.00 | 25 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 729.00 | 5 495.00 | 1 281.00 | 57 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 206.00 | 5 495.00 | 1 281.00 | 56 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 5 106.00 | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 5 106.00 | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 5 106.00 | | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UP Prêts | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 573.00 | 25 766.00 | 1 807.00 | 27 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 061.00 | 240 254.00 | 1 807.00 | 242 061.00 |