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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 130 879.00 | 1 727.00 | 129 152.00 | 130 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 66 029.00 | 25 559.00 | 91 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 155.00 | 68 015.00 | 199 139.00 | 267 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 274.00 | 361.00 | 147 913.00 | 148 274.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 874.00 | 361.00 | 210 513.00 | 210 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 029.00 | 68 377.00 | 409 652.00 | 478 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 3 060.00 | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | 44 589.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 66 313.00 | 64 150.00 | | 66 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 083.00 | 13 586.00 | | 160 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 23 135.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 35 950.00 | | 31 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 555.00 | 154 945.00 | | 144 555.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 2 635.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 340.00 | 230 250.00 | | 343 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 652.00 | 294 400.00 | | 409 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 231.00 | 222 541.00 | | 219 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 552.00 | | 169 224.00 | 115 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 895.00 | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 267 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 237 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | | 169 224.00 | 68 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 512.00 | 8 091.00 | 588.00 | 60 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | 8 091.00 | 588.00 | 60 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | 314.00 | 6 645.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | 314.00 | 6 645.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | 314.00 | 6 645.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 6 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 083.00 | 35 975.00 | 107 837.00 | 160 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VW T.V.A. | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 339.00 | 219 231.00 | 107 837.00 | 343 339.00 |