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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 49 912.00 | 3 367.00 | 46 545.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 4 944.00 | 2 901.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 432.00 | 70 030.00 | 33 403.00 | 103 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 879.00 | 82 781.00 | 98 098.00 | 180 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 887.00 | | 196 887.00 | 196 887.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 554.00 | 82 781.00 | 395 773.00 | 478 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DH Report à nouveau | | 310 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | 7 080.00 | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 361 023.00 | 326 264.00 | | 361 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 1 705.00 | | 4 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 14 998.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 9 773.00 | | 10 291.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 460.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 750.00 | 45 173.00 | | 34 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 773.00 | 371 437.00 | | 395 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 750.00 | 44 707.00 | | 34 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 646.00 | | 446 646.00 | 446 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 646.00 | | 446 646.00 | 446 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 382.00 | 3 613.00 | | 33 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 470.00 | 25 437.00 | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 243.00 | 13 296.00 | | 20 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 747.00 | 56 866.00 | | 34 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 990.00 | 70 162.00 | | 54 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | 909.00 | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 69 074.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 838.00 | 1 089.00 | | 47 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 1 038.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 782.00 | 479 443.00 | | 535 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 023.00 | 472 363.00 | | 501 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | 7 080.00 | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 322.00 | | 91 607.00 | 113 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 905.00 | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 180 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | | 86 602.00 | 74 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 149.00 | | 5 005.00 | 34 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 45 241.00 | 5 741.00 | 43 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 322.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 44 919.00 | 5 596.00 | 39 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 136.00 | 22 887.00 | 15 249.00 | 38 136.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 238.00 | | | 196 238.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |