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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 49 912.00 | 9 862.00 | 40 051.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 7 501.00 | 1 486.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 570.00 | 26 919.00 | 15 651.00 | 42 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 946.00 | 48 722.00 | 57 224.00 | 105 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 652.00 | | 385 652.00 | 385 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 598.00 | 48 722.00 | 442 876.00 | 491 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 315 942.00 | | | 315 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 876.00 | | | 442 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 406.00 | | 451 406.00 | 451 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 406.00 | | 451 406.00 | 451 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 852.00 | | | 509 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 718.00 | | 22 618.00 | 140 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 238.00 | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 105 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 361.00 | 101 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 017.00 | | 22 605.00 | 121 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | 13.00 | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 416.00 | 14 125.00 | 33 818.00 | 68 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | 14 125.00 | 33 818.00 | 63 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 326.00 | 33 290.00 | 36.00 | 33 326.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 520.00 | | | 321 520.00 |