| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 389.00 | 122 308.00 | 1 081.00 | 123 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 318.00 | 37 552.00 | 27 766.00 | 65 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 336.00 | 515 520.00 | 84 816.00 | 600 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 602.00 | 5 916.00 | 202 686.00 | 208 602.00 |
BZ Autres créances | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
CF Disponibilités | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 076.00 | 5 916.00 | 505 159.00 | 511 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 412.00 | 521 436.00 | 589 976.00 | 1 111 412.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 163.00 | 323 346.00 | 55 817.00 | 379 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 798.00 | 140 764.00 | | 146 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 822.00 | 6 033.00 | | 83 822.00 |
DL TOTAL (I) | 274 619.00 | 190 798.00 | | 274 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 807.00 | 67 291.00 | | 51 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 57 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 078.00 | 87 242.00 | | 51 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 61 214.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 112 141.00 | 131 995.00 | | 112 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 357.00 | 404 741.00 | | 315 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 976.00 | 595 539.00 | | 589 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | 27 165.00 | 27 291.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 45 442.00 | 645 176.00 | 690 619.00 | 45 442.00 |
FG Production vendue services | 2 522.00 | 19 756.00 | 22 277.00 | 2 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 090.00 | 692 097.00 | 740 187.00 | 48 090.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 427.00 | 578 623.00 | | 743 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 605.00 | 572 590.00 | | 659 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 822.00 | 6 033.00 | | 83 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 463.00 | | | 380 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 023.00 | 53 496.00 | | 462 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 176.00 | 47 470.00 | | 277 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 087.00 | 221.00 | | 122 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 5 805.00 | | 62 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 3 926.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 3 926.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 3 926.00 | | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
UX Autres créances clients | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 807.00 | 14 501.00 | 37 306.00 | 51 807.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 545.00 | 365 545.00 | | 365 545.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 357.00 | 278 051.00 | 37 306.00 | 315 357.00 |