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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548 682.00 | 504 683.00 | 43 999.00 | 548 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 915.00 | 100 865.00 | 21 049.00 | 121 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 597.00 | 605 548.00 | 65 049.00 | 670 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 576.00 | | 220 576.00 | 220 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 111.00 | 5 916.00 | 176 195.00 | 182 111.00 |
072 Créances – Autres | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
084 Disponibilités | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 824.00 | 5 916.00 | 519 908.00 | 525 824.00 |
110 Total général Actif | 1 196 421.00 | 611 464.00 | 584 957.00 | 1 196 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 177.00 | 17 179.00 | | 165 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 563.00 | 470 504.00 | | 427 563.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 186.00 | 18 867.00 | | 16 186.00 |
222 Production stockée | -39 373.00 | 18 584.00 | | -39 373.00 |
224 Production immobilisée | | 39 190.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 82 839.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 8 316.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 579.00 | 655 479.00 | | 569 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510.00 | | | 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 067.00 | 174 709.00 | | 163 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76 624.00 | -56 416.00 | | -76 624.00 |
242 Autres charges externes. | 137 872.00 | 116 105.00 | | 137 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 4 701.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 754.00 | 280 701.00 | | 304 754.00 |
252 Charges sociales | 118 707.00 | 101 719.00 | | 118 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 937.00 | 37 528.00 | | 19 937.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 294.00 | 659 069.00 | | 673 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 715.00 | -3 591.00 | | -103 715.00 |
294 Charges financières | 3 709.00 | 2 893.00 | | 3 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 008.00 | -73 604.00 | | -45 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 417.00 | 67 114.00 | | -62 417.00 |