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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 011.00 | 12 224.00 | 787.00 | 13 011.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 798.00 | 822.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 6 737.00 | 923.00 | 5 814.00 | 6 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 152.00 | 276 968.00 | 199 184.00 | 476 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 753.00 | 209 865.00 | 88 888.00 | 298 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 016.00 | 501 778.00 | 1 032 238.00 | 1 534 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 039.00 | | 228 039.00 | 228 039.00 |
BP En cours de production de services | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 058.00 | | 1 282 058.00 | 1 282 058.00 |
BZ Autres créances | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
CF Disponibilités | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 186.00 | | 2 054 186.00 | 2 054 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 202.00 | 501 778.00 | 3 086 424.00 | 3 588 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 570.00 | 308 871.00 | | 331 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 388.00 | 22 699.00 | | 44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 384 208.00 | 339 820.00 | | 384 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 688.00 | 1 051 302.00 | | 1 365 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 459.00 | 268 514.00 | | 207 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 554.00 | 226 990.00 | | 872 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 515.00 | 158 501.00 | | 253 515.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 957.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 216.00 | 1 706 683.00 | | 2 702 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 424.00 | 2 046 503.00 | | 3 086 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 554.00 | 872 554.00 | | 872 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 688.00 | 183 158.00 | 579 506.00 | 1 365 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 699.00 | 1 511 956.00 | 36 743.00 | 1 548 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 216.00 | 1 519 686.00 | 579 506.00 | 2 702 216.00 |