| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 14 526.00 | 3 225.00 | 17 751.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AP Constructions | 6 737.00 | 1 934.00 | 4 804.00 | 6 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 997.00 | 369 146.00 | 120 852.00 | 489 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 436.00 | 250 876.00 | 53 560.00 | 304 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 784.00 | 639 101.00 | 920 683.00 | 1 559 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
BP En cours de production de services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 281.00 | | 1 110 281.00 | 1 110 281.00 |
BZ Autres créances | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
CF Disponibilités | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 382.00 | | 1 894 382.00 | 1 894 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 167.00 | 639 101.00 | 2 815 066.00 | 3 454 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 958.00 | 331 570.00 | | 375 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 972.00 | 44 388.00 | | 78 972.00 |
DL TOTAL (I) | 463 180.00 | 384 208.00 | | 463 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 290.00 | 1 365 688.00 | | 1 143 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 344.00 | 207 459.00 | | 228 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 441.00 | 872 554.00 | | 680 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 811.00 | 253 515.00 | | 299 811.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 886.00 | 2 702 216.00 | | 2 351 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 066.00 | 3 086 424.00 | | 2 815 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 441.00 | 680 441.00 | | 680 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 290.00 | 347 923.00 | 795 367.00 | 1 143 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 811.00 | 299 811.00 | | 299 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 068.00 | 1 405 825.00 | 38 243.00 | 1 444 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 886.00 | 1 556 519.00 | 795 367.00 | 2 351 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |