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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 916.00 | 1 400.00 | 3 516.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 431 395.00 | | 431 395.00 | 431 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 048.00 | 3 855.00 | 139 193.00 | 143 048.00 |
084 Disponibilités | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 079.00 | 3 855.00 | 691 224.00 | 695 079.00 |
110 Total général Actif | 699 995.00 | 5 255.00 | 694 741.00 | 699 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 451 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 722.00 | | | -42 722.00 |
280 Produits financiers | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
294 Charges financières | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |