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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 2 330.00 | 799.00 | 3 129.00 |
040 Immobilisations financières | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 645.00 | 2 330.00 | 154 315.00 | 156 645.00 |
072 Créances – Autres | 515 152.00 | | 515 152.00 | 515 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | 29 708.00 | 11 288.00 | 40 997.00 |
084 Disponibilités | 1 297 476.00 | | 1 297 476.00 | 1 297 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 853 625.00 | 29 708.00 | 1 823 916.00 | 1 853 625.00 |
110 Total général Actif | 2 010 270.00 | 32 039.00 | 1 978 231.00 | 2 010 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 389 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 535 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 978 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 25 751.00 | 40 114.00 | | 25 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 871.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 676.00 | 5 474.00 | | 10 676.00 |
252 Charges sociales | 2 959.00 | 2 902.00 | | 2 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 354.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 486.00 | 49 716.00 | | 40 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 486.00 | -49 715.00 | | -40 486.00 |
280 Produits financiers | 442 631.00 | 222 314.00 | | 442 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 5 537.00 | 35 539.00 | | 5 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 048.00 | 630 357.00 | | 106 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 450.00 | -493 297.00 | | 290 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |