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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513.00 | 15 643.00 | 8 870.00 | 24 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | 3 693.00 | 1 320.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 526.00 | 19 336.00 | 10 190.00 | 29 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 552.00 | 19 336.00 | 55 216.00 | 74 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
DH Report à nouveau | -13 628.00 | -2 117.00 | | -13 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | -11 511.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 18 989.00 | 5 655.00 | | 18 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 234.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 7 006.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 21 893.00 | | 27 715.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 159.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 226.00 | 33 558.00 | | 36 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 216.00 | 39 213.00 | | 55 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 892.00 | 33 558.00 | | 34 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
FG Production vendue services | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 235.00 | | 310 235.00 | 310 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 335.00 | 8 542.00 | | 7 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 757.00 | 3 602.00 | | 3 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 2 815.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 2 815.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 373.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 373.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 1 442.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -533.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 370.00 | 250 773.00 | | 320 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 036.00 | 262 284.00 | | 307 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 334.00 | -11 511.00 | | 13 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 666.00 | 13 420.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 443.00 | | 9 273.00 | 22 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 29 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 29 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | | 9 273.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 552.00 | 3 684.00 | 899.00 | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 3 684.00 | 899.00 | 16 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 226.00 | 34 892.00 | 1 334.00 | 36 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 765.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | 8 414.00 | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 43 766.00 | 50 870.00 | | 43 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 146.00 | 12 797.00 | | 29 146.00 |
YT Sous‐traitance | 5 162.00 | 6 939.00 | | 5 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 273.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 1 038.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 546.00 | 51 518.00 | | 62 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 584.00 | 13 607.00 | | 18 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 276.00 | 79 020.00 | | 87 276.00 |