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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 165.00 | 525.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 194.00 | 27 306.00 | 5 888.00 | 33 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 220.00 | 285.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 389.00 | 33 690.00 | 6 698.00 | 40 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 402.00 | 33 690.00 | 74 712.00 | 108 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | 8 810.00 | 6 201.00 | | 8 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 3 309.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 40 565.00 | 28 793.00 | | 40 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 432.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 17 910.00 | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 286.00 | 25 686.00 | | 23 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 147.00 | 47 863.00 | | 34 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 712.00 | 76 655.00 | | 74 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 147.00 | 47 863.00 | | 34 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | 4 524.00 | 37 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 40 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 38 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | | 4 524.00 | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 777.00 | 5 447.00 | 533.00 | 28 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 423.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | 5 024.00 | 533.00 | 28 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 630.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | 6 864.00 | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 44 749.00 | 30 860.00 | | 44 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 978.00 | 17 880.00 | | 18 978.00 |
YT Sous‐traitance | 8 421.00 | 5 988.00 | | 8 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 106.00 | 6 242.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 1 630.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 107.00 | 48 867.00 | | 65 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 006.00 | 14 922.00 | | 24 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 668.00 | 67 834.00 | | 83 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |