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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 306.00 | 34 106.00 | 200.00 | 34 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
110 Total général Actif | 58 926.00 | 34 106.00 | 24 820.00 | 58 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
222 Production stockée | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
230 Autres produits | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
242 Autres charges externes. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 795.00 | | | 10 795.00 |