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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 306.00 | 34 106.00 | 200.00 | 34 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
110 Total général Actif | 64 418.00 | 34 106.00 | 30 312.00 | 64 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
222 Production stockée | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
242 Autres charges externes. | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 587.00 | | | 5 587.00 |