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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 614.00 | 385.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 694.00 | 388 415.00 | 121 280.00 | 509 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 650.00 | | 555 650.00 | 555 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 583.00 | 389 029.00 | 1 288 554.00 | 1 677 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 1 186 207.00 | | 1 186 207.00 | 1 186 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 282.00 | | 1 195 282.00 | 1 195 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 864.00 | 389 029.00 | 2 483 835.00 | 2 872 864.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 627.00 | | | 1 850 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 301.00 | | | 370 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 927.00 | | | 2 297 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 835.00 | | | 2 483 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 162.00 | 27 963.00 | 33 880.00 | 1 626 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 1 677 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 510 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 236.00 | | 33 880.00 | 487 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 726.00 | 27 963.00 | | 557 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 329.00 | 72 123.00 | 10 423.00 | 327 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 329.00 | 72 123.00 | 10 423.00 | 327 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 650.00 | | | 555 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VI Groupe et associés | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 175.00 | 2 485.00 | 584 690.00 | 587 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 908.00 | 185 908.00 | | 185 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ST Autres comptes | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 229.00 | | | 194 229.00 |