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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 063.00 | 66.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 133.00 | 461 332.00 | 50 801.00 | 512 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 713.00 | | 991 713.00 | 991 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 214.00 | 462 395.00 | 1 653 819.00 | 2 116 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 1 015 748.00 | | 1 015 748.00 | 1 015 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 186.00 | | 1 031 186.00 | 1 031 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 400.00 | 462 395.00 | 2 685 005.00 | 3 147 400.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 927.00 | | | 2 220 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 280.00 | | | 283 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 207.00 | | | 2 581 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 005.00 | | | 2 685 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 583.00 | 436 063.00 | 2 569.00 | 1 677 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 693.00 | | 2 569.00 | 510 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 689.00 | 436 063.00 | | 585 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 029.00 | 73 366.00 | | 389 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 029.00 | 73 366.00 | | 389 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 713.00 | | | 991 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VI Groupe et associés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 791.00 | 8 038.00 | 1 020 753.00 | 1 028 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ST Autres comptes | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |