| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 866.00 | 134.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 514.00 | 5 465.00 | 564 049.00 | 569 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 932.00 | 615.00 | 26 317.00 | 26 932.00 |
BZ Autres créances | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 308.00 | 615.00 | 87 693.00 | 88 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 822.00 | 6 080.00 | 651 742.00 | 657 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 042.00 | 310 864.00 | | 351 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 40 178.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 393 607.00 | 362 042.00 | | 393 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 836.00 | 189 917.00 | | 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 978.00 | 66 902.00 | | 68 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 5 132.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 40 867.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 478.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 134.00 | 303 333.00 | | 258 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 742.00 | 665 375.00 | | 651 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 678.00 | 163 506.00 | | 169 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 863.00 | | 30.00 | 611 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 379.00 | 569 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 379.00 | 5 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 385.00 | | 30.00 | 244 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 745.00 | 100.00 | 42 379.00 | 47 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | 100.00 | 42 379.00 | 47 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 286.00 | 1 843.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | 286.00 | 1 843.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 286.00 | 1 843.00 | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | 1 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 836.00 | 51 380.00 | 88 457.00 | 139 836.00 |
VI Groupe et associés | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 134.00 | 169 678.00 | 88 457.00 | 258 134.00 |