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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 514.00 | 5 599.00 | 563 915.00 | 569 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | 1 962.00 | 23 521.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 807.00 | 1 962.00 | 82 845.00 | 84 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 321.00 | 7 561.00 | 646 760.00 | 654 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 262.00 | 426 274.00 | | 27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | 40 988.00 | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 533 689.00 | 478 262.00 | | 533 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 219.00 | 68 600.00 | | 65 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 688.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 37 676.00 | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 075.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 071.00 | 149 882.00 | | 113 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 760.00 | 628 144.00 | | 646 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 897.00 | 149 882.00 | | 112 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 514.00 | | | 569 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 415.00 | | | 244 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 1 400.00 | 1 297.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 1 400.00 | 1 297.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 1 400.00 | 1 297.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |