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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 15 789.00 | 29 120.00 | 44 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 479.00 | 17 169.00 | 34 310.00 | 51 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 745.00 | | 271 745.00 | 271 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 224.00 | 17 169.00 | 306 055.00 | 323 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 525.00 | 171 649.00 | | 173 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | 1 876.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 182 315.00 | 180 125.00 | | 182 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 2 079.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 31 619.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 483.00 | 87 661.00 | | 104 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 740.00 | 121 359.00 | | 123 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 055.00 | 301 484.00 | | 306 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 740.00 | 121 359.00 | | 123 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 076.00 | | 533 076.00 | 533 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 076.00 | | 533 076.00 | 533 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 5 027.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 5 027.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -5 027.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 1 757.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 342.00 | 563 831.00 | | 541 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 152.00 | 561 954.00 | | 539 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190.00 | 1 876.00 | | 2 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 10 696.00 | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 529.00 | 11 099.00 | 5 445.00 | 20 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 11 099.00 | 5 445.00 | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
VP Divers | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 504.00 | 160 314.00 | 5 190.00 | 165 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |