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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 27 868.00 | 17 041.00 | 44 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 479.00 | 29 248.00 | 22 231.00 | 51 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 202.00 | | 239 202.00 | 239 202.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 982.00 | | 295 982.00 | 295 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 461.00 | 29 248.00 | 318 214.00 | 347 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 715.00 | 173 525.00 | | 175 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 2 190.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 186 127.00 | 182 315.00 | | 186 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 4 164.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 15 094.00 | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 574.00 | 104 483.00 | | 110 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 087.00 | 123 740.00 | | 132 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 214.00 | 306 055.00 | | 318 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 087.00 | 123 740.00 | | 132 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 383.00 | | 548 383.00 | 548 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 383.00 | | 548 383.00 | 548 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -630.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 385.00 | 541 342.00 | | 548 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 573.00 | 539 152.00 | | 544 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 2 190.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 411.00 | 8 241.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 12 078.00 | | 17 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 12 078.00 | | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 084.00 | 272 894.00 | 5 190.00 | 278 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |