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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 25 372.00 | 1 249.00 | 24 123.00 | 25 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 4 655.00 | 1 449.00 | 6 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 8 103.00 | 30 979.00 | 39 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 535.00 | | 240 535.00 | 240 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 393.00 | | 774 393.00 | 774 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 475.00 | 8 103.00 | 805 372.00 | 813 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 300 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 3 994.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 830.00 | 56 323.00 | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 400 148.00 | 371 317.00 | | 400 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 626.00 | 4 065.00 | | 21 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 418.00 | 34 166.00 | | 36 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 358.00 | 109 917.00 | | 151 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426.00 | 2 193.00 | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 224.00 | 150 341.00 | | 405 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 372.00 | 521 659.00 | | 805 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765.00 | | 30 772.00 | 8 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 39 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | | 25 372.00 | 7 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 5 400.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 2 452.00 | | 5 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 2 452.00 | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 010.00 | | | 286 010.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 626.00 | 2 269.00 | 9 294.00 | 21 626.00 |
VI Groupe et associés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 741.00 | 544 341.00 | 5 400.00 | 549 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 582.00 | 364 225.00 | 9 294.00 | 383 582.00 |