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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 25 372.00 | 4 087.00 | 21 285.00 | 25 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 5 856.00 | 248.00 | 6 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 12 142.00 | 26 941.00 | 39 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 736.00 | | 296 736.00 | 296 736.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 010.00 | | 605 010.00 | 605 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 092.00 | 12 142.00 | 631 951.00 | 644 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 360 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 317.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 28 830.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 432 823.00 | 400 148.00 | | 432 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 357.00 | 21 626.00 | | 19 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 276.00 | 36 418.00 | | 38 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 151 358.00 | | 120 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 4 426.00 | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 076.00 | 169 755.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 127.00 | 405 224.00 | | 199 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 951.00 | 805 372.00 | | 631 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 061.00 | 385 867.00 | | 182 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 4 038.00 | | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 4 038.00 | | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 357.00 | 2 290.00 | 9 382.00 | 19 357.00 |
VI Groupe et associés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 127.00 | 182 061.00 | 9 382.00 | 199 127.00 |