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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 551.00 | 736.00 | 246 816.00 | 247 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 9 287.00 | 750.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 925.00 | 156 439.00 | 177 487.00 | 333 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 314.00 | 166 461.00 | 466 853.00 | 633 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 269.00 | 1 469.00 | 231 800.00 | 233 269.00 |
BZ Autres créances | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 481.00 | 1 469.00 | 403 013.00 | 404 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 795.00 | 167 930.00 | 869 865.00 | 1 037 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 719.00 | | | 552 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DL TOTAL (I) | 622 933.00 | | | 622 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 865.00 | | | 869 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 880.00 | | | 252 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 559.00 | | 1 061 559.00 | 1 061 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 559.00 | | 1 061 559.00 | 1 061 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -879.00 | | | -879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 140.00 | | | 1 072 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 927.00 | | | 1 006 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 504.00 | | 56 810.00 | 576 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 551.00 | | | 247 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 152.00 | | 56 810.00 | 287 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 635.00 | 48 826.00 | | 117 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 900.00 | 48 826.00 | | 116 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
UX Autres créances clients | 231 783.00 | | | 231 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 457.00 | 326 422.00 | 41 035.00 | 367 457.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ST Autres comptes | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 826.00 | | | 484 826.00 |