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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 551.00 | 736.00 | 246 816.00 | 247 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 7 418.00 | 2 619.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 115.00 | 109 481.00 | 167 634.00 | 277 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 504.00 | 117 635.00 | 458 868.00 | 576 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 995.00 | 1 469.00 | 261 526.00 | 262 995.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 287.00 | 1 469.00 | 362 819.00 | 364 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 791.00 | 119 104.00 | 821 687.00 | 940 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
DL TOTAL (I) | 557 719.00 | | | 557 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 687.00 | | | 821 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 533.00 | | 1 024 533.00 | 1 024 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 533.00 | | 1 024 533.00 | 1 024 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 407.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 698.00 | | | 1 047 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 360.00 | | 119 144.00 | 457 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 551.00 | | 80 000.00 | 167 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 008.00 | | 39 144.00 | 248 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 229.00 | 40 407.00 | | 77 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 153.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 646.00 | 40 254.00 | | 76 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
UX Autres créances clients | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 420.00 | 51 215.00 | 16 205.00 | 67 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 436.00 | 326 401.00 | 41 035.00 | 367 436.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 367.00 | 246 161.00 | 16 205.00 | 262 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 282.00 | | | 392 282.00 |