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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | 3 745.00 | 8 625.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 1 471.00 | 19 155.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 397.00 | 5 216.00 | 142 181.00 | 147 397.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 247.00 | 5 216.00 | 167 031.00 | 172 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 313.00 | 9 275.00 | | 113 313.00 |
DH Report à nouveau | | -1 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 569.00 | 105 797.00 | | -43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 78 544.00 | 122 113.00 | | 78 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | 12 691.00 | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 4 493.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 19 206.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 487.00 | 36 390.00 | | 88 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 031.00 | 158 503.00 | | 167 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 487.00 | 36 390.00 | | 88 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 320.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 707.00 | 294 367.00 | | 91 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 275.00 | 188 570.00 | | 135 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 569.00 | 105 797.00 | | -43 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 130.00 | | 25 267.00 | 122 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 24 996.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | 271.00 | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 5 134.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 5 134.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563.00 | 12 163.00 | 7 400.00 | 19 563.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 408.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 093.00 | 14 723.00 | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 10 615.00 | 5 446.00 | | 10 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 196.00 | 24 599.00 | | 30 196.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 719.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 1 126.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 427.00 | 5 961.00 | | 15 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 515.00 | 10 220.00 | | 16 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 145.00 | 44 768.00 | | 55 145.00 |