| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 8 064.00 | 5 606.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 3 483.00 | 17 144.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 552.00 | 11 547.00 | 137 005.00 | 148 552.00 |
BT Marchandises | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 701.00 | 11 547.00 | 182 154.00 | 193 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
DH Report à nouveau | -43 569.00 | | | -43 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | -43 569.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 82 324.00 | 78 544.00 | | 82 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792.00 | 5 103.00 | | 4 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | 23 159.00 | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 463.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 385.00 | 29 445.00 | | 36 385.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 830.00 | 88 487.00 | | 99 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 154.00 | 167 031.00 | | 182 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 830.00 | 88 487.00 | | 99 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | 5 103.00 | | 4 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 152.00 | | 166 152.00 | 166 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 152.00 | | 166 152.00 | 166 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 459.00 | 91 707.00 | | 172 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 679.00 | 135 275.00 | | 168 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | -43 569.00 | | 3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 397.00 | | 1 155.00 | 147 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 996.00 | | 1 300.00 | 32 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | -145.00 | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 6 331.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 6 331.00 | | 5 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213.00 | 14 957.00 | 7 256.00 | 22 213.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 540.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 14 093.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 12 061.00 | 10 615.00 | | 12 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 090.00 | 30 196.00 | | 31 090.00 |
YT Sous‐traitance | | 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 320.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | 860.00 | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 389.00 | 15 427.00 | | 28 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 557.00 | 16 515.00 | | 17 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 319.00 | 55 145.00 | | 48 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |