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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 824.00 | 23 154.00 | 2 671.00 | 25 824.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 639.00 | 23 154.00 | 27 486.00 | 50 639.00 |
060 Stock marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
110 Total général Actif | 99 764.00 | 23 154.00 | 76 611.00 | 99 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 233.00 | 160 678.00 | | 170 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 209.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 624.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 235.00 | 161 510.00 | | 170 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 726.00 | 47 027.00 | | 50 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929.00 | 9.00 | | -929.00 |
242 Autres charges externes. | 24 609.00 | 27 538.00 | | 24 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 698.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 200.00 | 43 200.00 | | 47 200.00 |
252 Charges sociales | 19 966.00 | 18 068.00 | | 19 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 3 386.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 2 028.00 | 1 658.00 | | 2 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 941.00 | 142 583.00 | | 148 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 294.00 | 18 928.00 | | 21 294.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 1 149.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 667.00 | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 648.00 | 15 111.00 | | 17 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 484.00 | | | 11 484.00 |