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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
110 Total général Actif | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 470.00 | 173 314.00 | | 145 470.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 2 288.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 821.00 | 175 602.00 | | 145 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 673.00 | 47 680.00 | | 34 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 044.00 | 57.00 | | 7 044.00 |
242 Autres charges externes. | 21 605.00 | 27 537.00 | | 21 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 755.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 200.00 | 51 200.00 | | 47 200.00 |
252 Charges sociales | 19 234.00 | 21 823.00 | | 19 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | 505.00 | | 785.00 |
262 Autres charges | 1 668.00 | 1 659.00 | | 1 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 821.00 | 152 217.00 | | 133 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 000.00 | 23 385.00 | | 12 000.00 |
280 Produits financiers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | | 205.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 29 932.00 | 133.00 | | 29 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 3 477.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 636.00 | 19 571.00 | | 131 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 365.00 | | | 10 365.00 |