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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 21 132.00 | 5 798.00 | 26 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 327.00 | 21 529.00 | 157 798.00 | 179 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 527.00 | 21 529.00 | 230 998.00 | 252 527.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 5 347.00 | | 6 383.00 |
DH Report à nouveau | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 1 037.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 189 028.00 | 189 022.00 | | 189 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 85.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 5 510.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 2 098.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 798.00 | 14 839.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 44 861.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 970.00 | 67 393.00 | | 41 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 998.00 | 256 414.00 | | 230 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 970.00 | 67 393.00 | | 41 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 2 485.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 2 485.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 947.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 194.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 291.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 028.00 | 81 711.00 | | 100 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 022.00 | 80 674.00 | | 100 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 1 037.00 | | 6.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 263.00 | 6 266.00 | | 15 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 6 266.00 | | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |