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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 26 871.00 | 592.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 860.00 | 29 268.00 | 150 592.00 | 179 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 932.00 | 36 610.00 | 7 322.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 73 710.00 | 59 797.00 | 13 913.00 | 73 710.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 104.00 | 96 407.00 | 21 697.00 | 118 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 964.00 | 125 675.00 | 172 289.00 | 297 964.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 2 000.00 | 150 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 383.00 | | 6 390.00 |
DH Report à nouveau | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 650.00 | 6.00 | | -100 650.00 |
DL TOTAL (I) | 88 378.00 | 189 028.00 | | 88 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 66.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 738.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 285.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | 29 798.00 | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 64 229.00 | 6 082.00 | | 64 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 911.00 | 41 970.00 | | 83 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 289.00 | 230 998.00 | | 172 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 381.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 381.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 149.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 149.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 232.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 077.00 | 100 028.00 | | 62 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 728.00 | 100 022.00 | | 162 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 650.00 | 6.00 | | -100 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 327.00 | | 533.00 | 179 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | 533.00 | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 5 739.00 | | 21 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 5 739.00 | | 21 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 404.00 | 9 094.00 | 60 310.00 | 69 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 099.00 | 13 857.00 | 104 242.00 | 118 099.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |