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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602 036.00 | 253 800.00 | 1 348 236.00 | 1 602 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 679.00 | 255 443.00 | 1 348 236.00 | 1 603 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
110 Total général Actif | 1 651 003.00 | 255 443.00 | 1 395 561.00 | 1 651 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 003 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -516 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 385 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | 6 600.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 37.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 770.00 | 6 637.00 | | 3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 13 616.00 | 18 431.00 | | 13 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 286.00 | 15 595.00 | | 13 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 523.00 | 27 048.00 | | 27 523.00 |
252 Charges sociales | 9 690.00 | 9 686.00 | | 9 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 165.00 | 51 018.00 | | 49 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 285.00 | 121 791.00 | | 113 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 515.00 | -115 155.00 | | -109 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 515.00 | -115 155.00 | | -109 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 011 314.00 | | | 2 011 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 407 635.00 | | | 407 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 990.00 | | | 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 878.00 | | | 1 878.00 |