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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602 036.00 | 300 189.00 | 1 301 847.00 | 1 602 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 679.00 | 301 832.00 | 1 301 847.00 | 1 603 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
084 Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
110 Total général Actif | 1 618 244.00 | 301 832.00 | 1 316 412.00 | 1 618 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 003 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -625 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 274 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 470.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | 3 770.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 11 248.00 | 13 616.00 | | 11 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 302.00 | 13 286.00 | | 16 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 490.00 | 27 523.00 | | 26 490.00 |
252 Charges sociales | 9 549.00 | 9 690.00 | | 9 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 389.00 | 49 165.00 | | 46 389.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | 4.00 | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 629.00 | 113 285.00 | | 111 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 622.00 | -109 515.00 | | -111 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 008.00 | 385 000.00 | | 9 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 385 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 614.00 | -109 515.00 | | -102 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 603 679.00 | | | 1 603 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |